Zur Verstärkung unseres Group Treasury Teams suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit, die unsere gruppenweite Treasury-Funktion strategisch und operativ weiterentwickelt. In dieser Rolle verantwortest du zentrale Finanzierungs-, Liquiditäts- und Treasury-Prozesse der JobRad Gruppe und agierst als wichtige Schnittstelle zwischen Holding, Tochtergesellschaften, Banken sowie weiteren internen und externen Stakeholdern. Mit deinem Know-how trägst du maßgeblich zur finanziellen Stabilität und nachhaltigen Wachstumsfinanzierung unserer Unternehmensgruppe bei.
- Verantwortung für die Pflege und Weiterentwicklung strategischer Bankbeziehungen sowie zentrale Ansprechperson für Banken und Finanzierungspartner, sowie Steuerung bankbezogener Finanzkommunikation
- Steuerung und kontinuierliche Weiterentwicklung der gruppenweiten Liquiditätsplanung und der gruppenweiten Liquiditätssteuerung
- Überwachung und Optimierung der gruppenweiten Cash-Positionen sowie interner Liquiditätsströme
- Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Governance-Strukturen und Automatisierungslösungen
- Fachliche Verantwortung für das Treasury Management System einschließlich Bankenanbindungen, Schnittstellenmanagement und Release-Steuerung
- Leitung und Mitarbeit an Treasury-Transformations- und Digitalisierungsprojekten
- Unterstützung von M&A- und strategischen Finanzierungsprojekten aus Treasury-Perspektive
- Durchführung von Finanzierungs-, Kapitalstruktur- und Szenarioanalysen zur Unterstützung strategischer Entscheidungen
- Steuerung und Überwachung gruppeninterner Finanzierungen und Intercompany-Darlehen
- Verwaltung externer Finanzierungen sowie Sicherstellung der Einhaltung von Covenants und bankenbezogenen Reportingpflichten
- Betreuung der Finanzierungsschnittstellen zur JobRad Leasing GmbH sowie zentrale Ansprechperson für Fragestellungen innerhalb der Unternehmensgruppe
